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博時頤澤穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A 007070
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凈值日期
單位凈值(元)
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2024-05-29
1.13200000
1.13200000
2024-05-28
1.13190000
1.13190000
2024-05-27
1.13360000
1.13360000
2024-05-24
1.12970000
1.12970000
2024-05-23
1.13220000
1.13220000
2024-05-22
1.13540000
1.13540000
2024-05-21
1.13620000
1.13620000
2024-05-20
1.13820000
1.13820000
2024-05-17
1.13640000
1.13640000
2024-05-16
1.13480000
1.13480000
2024-05-15
1.13450000
1.13450000
2024-05-14
1.13500000
1.13500000
2024-05-13
1.13480000
1.13480000
2024-05-10
1.13400000
1.13400000
2024-05-09
1.13280000
1.13280000
2024-05-08
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2024-05-07
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1.13190000
2024-05-06
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