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平安鑫安混合E 007049
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.155000001.15500000
2024-04-29 1.153500001.15350000
2024-04-26 1.167200001.16720000
2024-04-25 1.158000001.15800000
2024-04-24 1.160500001.16050000
2024-04-23 1.146700001.14670000
2024-04-22 1.174900001.17490000
2024-04-19 1.197500001.19750000
2024-04-18 1.183500001.18350000
2024-04-17 1.187800001.18780000
2024-04-16 1.164600001.16460000
2024-04-15 1.190600001.19060000
2024-04-12 1.181600001.18160000
2024-04-11 1.169400001.16940000
2024-04-10 1.165500001.16550000
2024-04-09 1.165600001.16560000
2024-04-08 1.179100001.17910000
2024-04-03 1.177100001.17710000
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2024-04-01 1.159600001.15960000
2024-03-31 1.159100001.15910000
2024-03-29 1.159200001.15920000
2024-03-28 1.139500001.13950000
2024-03-27 1.131700001.13170000
2024-03-26 1.143400001.14340000
2024-03-25 1.139900001.13990000
2024-03-22 1.141600001.14160000
2024-03-21 1.157600001.15760000
2024-03-20 1.155100001.15510000
2024-03-19 1.148000001.14800000
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