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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-07-24 1.042700001.04270000
2019-07-23 1.036300001.03630000
2019-07-22 1.035700001.03570000
2019-07-19 1.043200001.04320000
2019-07-18 1.033300001.03330000
2019-07-17 1.039900001.03990000
2019-07-16 1.041000001.04100000
2019-07-15 1.045600001.04560000
2019-07-12 1.041600001.04160000
2019-07-11 1.031600001.03160000
2019-07-10 1.031400001.03140000
2019-07-09 1.033000001.03300000
2019-07-08 1.034700001.03470000
2019-07-05 1.056600001.05660000
2019-07-04 1.048700001.04870000
2019-07-03 1.052100001.05210000
2019-07-02 1.064000001.06400000
2019-07-01 1.064900001.06490000
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2019-06-28 1.036200001.03620000
2019-06-27 1.037000001.03700000
2019-06-26 1.026100001.02610000
2019-06-25 1.026800001.02680000
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2019-06-21 1.033000001.03300000
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2019-06-14 0.982600000.98260000
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