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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-17
1.31840000
1.31840000
2024-05-16
1.30940000
1.30940000
2024-05-15
1.30750000
1.30750000
2024-05-14
1.31490000
1.31490000
2024-05-13
1.31590000
1.31590000
2024-05-10
1.31580000
1.31580000
2024-05-09
1.31570000
1.31570000
2024-05-08
1.30660000
1.30660000
2024-05-07
1.31440000
1.31440000
2024-05-06
1.31340000
1.31340000
2024-04-30
1.29720000
1.29720000
2024-04-29
1.29540000
1.29540000
2024-04-26
1.28670000
1.28670000
2024-04-25
1.27530000
1.27530000
2024-04-24
1.27110000
1.27110000
2024-04-23
1.26300000
1.26300000
2024-04-22
1.27350000
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2024-04-19
1.27930000
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2024-04-18
1.28290000
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2024-04-17
1.27900000
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2024-04-16
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2024-04-15
1.27480000
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2024-04-12
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2024-04-10
1.26020000
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2024-04-09
1.26940000
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2024-04-08
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1.28500000
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2024-04-01
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