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民生加銀康寧穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A 006991
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-08-06 1.016300001.01630000
2019-08-05 1.018200001.01820000
2019-08-02 1.021700001.02170000
2019-08-01 1.023500001.02350000
2019-07-31 1.024600001.02460000
2019-07-30 1.026100001.02610000
2019-07-29 1.025000001.02500000
2019-07-26 1.024800001.02480000
2019-07-25 1.023800001.02380000
2019-07-24 1.022000001.02200000
2019-07-23 1.019600001.01960000
2019-07-22 1.018300001.01830000
2019-07-19 1.018600001.01860000
2019-07-18 1.016600001.01660000
2019-07-17 1.018500001.01850000
2019-07-16 1.018800001.01880000
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2019-07-08 1.016500001.01650000
2019-07-05 1.021500001.02150000
2019-07-04 1.020100001.02010000
2019-07-03 1.021100001.02110000
2019-07-02 1.022800001.02280000
2019-07-01 1.022500001.02250000
2019-06-30 1.017000001.01700000
2019-06-28 1.017000001.01700000
2019-06-27 1.017000001.01700000
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