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民生加銀康寧穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A 006991
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-29
1.15470000
1.15470000
2024-04-26
1.15410000
1.15410000
2024-04-25
1.15120000
1.15120000
2024-04-24
1.15150000
1.15150000
2024-04-23
1.14990000
1.14990000
2024-04-22
1.15060000
1.15060000
2024-04-19
1.15120000
1.15120000
2024-04-18
1.15240000
1.15240000
2024-04-17
1.15190000
1.15190000
2024-04-16
1.14710000
1.14710000
2024-04-15
1.15190000
1.15190000
2024-04-12
1.15040000
1.15040000
2024-04-11
1.14960000
1.14960000
2024-04-10
1.14880000
1.14880000
2024-04-09
1.15060000
1.15060000
2024-04-08
1.14950000
1.14950000
2024-04-03
1.15070000
1.15070000
2024-04-02
1.15100000
1.15100000
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