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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
0.88930000
1.83790000
2024-04-29
0.89510000
1.84370000
2024-04-26
0.87940000
1.82800000
2024-04-25
0.86700000
1.81560000
2024-04-24
0.86370000
1.81230000
2024-04-23
0.86390000
1.81250000
2024-04-22
0.87000000
1.81860000
2024-04-19
0.87160000
1.82020000
2024-04-18
0.88060000
1.82920000
2024-04-17
0.88020000
1.82880000
2024-04-16
0.86330000
1.81190000
2024-04-15
0.87500000
1.82360000
2024-04-12
0.86190000
1.81050000
2024-04-11
0.86900000
1.81760000
2024-04-10
0.87150000
1.82010000
2024-04-09
0.88210000
1.83070000
2024-04-08
0.87630000
1.82490000
2024-04-03
0.88830000
1.83690000
2024-04-02
0.89260000
1.84120000
2024-04-01
0.89340000
1.84200000
2024-03-31
0.87620000
1.82480000
2024-03-29
0.87620000
1.82480000
2024-03-28
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1.82080000
2024-03-27
0.86580000
1.81440000
2024-03-26
0.88120000
1.82980000
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0.89860000
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2024-03-19
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