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新華聚利債券C 006897
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.149900001.20640000
2024-05-16 1.149800001.20630000
2024-05-15 1.149900001.20640000
2024-05-14 1.149700001.20620000
2024-05-13 1.149200001.20570000
2024-05-10 1.148400001.20490000
2024-05-09 1.148400001.20490000
2024-05-08 1.148900001.20540000
2024-05-07 1.148800001.20530000
2024-05-06 1.147700001.20420000
2024-04-30 1.146800001.20330000
2024-04-29 1.145300001.20180000
2024-04-26 1.147900001.20440000
2024-04-25 1.149200001.20570000
2024-04-24 1.149200001.20570000
2024-04-23 1.150200001.20670000
2024-04-22 1.149500001.20600000
2024-04-19 1.148800001.20530000
2024-04-18 1.148400001.20490000
2024-04-17 1.147700001.20420000
2024-04-16 1.147400001.20390000
2024-04-15 1.147600001.20410000
2024-04-12 1.147300001.20380000
2024-04-11 1.146200001.20270000
2024-04-10 1.145600001.20210000
2024-04-09 1.145300001.20180000
2024-04-08 1.184700001.20120000
2024-04-03 1.183900001.20040000
2024-04-02 1.183100001.19960000
2024-04-01 1.182500001.19900000
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