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博時中債5-10年農發行債券指數C 006849
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.08500000
1.24760000
2024-04-29
1.08100000
1.24360000
2024-04-26
1.08530000
1.24790000
2024-04-25
1.08850000
1.25110000
2024-04-24
1.08830000
1.25090000
2024-04-23
1.09180000
1.25440000
2024-04-22
1.09060000
1.25320000
2024-04-19
1.08870000
1.25130000
2024-04-18
1.08710000
1.24970000
2024-04-17
1.08470000
1.24730000
2024-04-16
1.08330000
1.24590000
2024-04-15
1.08250000
1.24510000
2024-04-12
1.08210000
1.24470000
2024-04-11
1.08710000
1.24270000
2024-04-10
1.08590000
1.24150000
2024-04-09
1.08700000
1.24260000
2024-04-08
1.08600000
1.24160000
2024-04-03
1.08510000
1.24070000
2024-04-02
1.08340000
1.23900000
2024-04-01
1.08190000
1.23750000
2024-03-31
1.08360000
1.23920000
2024-03-29
1.08350000
1.23910000
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2024-03-27
1.08350000
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2024-03-26
1.08080000
1.23640000
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1.08080000
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2024-03-20
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2024-03-19
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