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中信建投聚利混合C 006845
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-09-19 1.036500001.03650000
2019-09-18 1.034500001.03450000
2019-09-17 1.029200001.02920000
2019-09-16 1.032800001.03280000
2019-09-12 1.030700001.03070000
2019-09-11 1.030400001.03040000
2019-09-10 1.037800001.03780000
2019-09-09 1.035100001.03510000
2019-09-06 1.032900001.03290000
2019-09-05 1.034500001.03450000
2019-09-04 1.036100001.03610000
2019-09-03 1.035900001.03590000
2019-09-02 1.036300001.03630000
2019-08-30 1.030400001.03040000
2019-08-29 1.031900001.03190000
2019-08-28 1.028600001.02860000
2019-08-27 1.029800001.02980000
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2019-08-14 1.013000001.01300000
2019-08-13 1.009700001.00970000
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2019-08-09 1.002100001.00210000
2019-08-08 1.003100001.00310000
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