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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.206100001.20610000
2024-04-29 1.202800001.20280000
2024-04-26 1.207200001.20720000
2024-04-25 1.209900001.20990000
2024-04-24 1.209700001.20970000
2024-04-23 1.212600001.21260000
2024-04-22 1.211300001.21130000
2024-04-19 1.209900001.20990000
2024-04-18 1.209100001.20910000
2024-04-17 1.207600001.20760000
2024-04-16 1.206300001.20630000
2024-04-15 1.205800001.20580000
2024-04-12 1.205400001.20540000
2024-04-11 1.204100001.20410000
2024-04-10 1.203100001.20310000
2024-04-09 1.203300001.20330000
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2024-04-03 1.201300001.20130000
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2024-04-01 1.199000001.19900000
2024-03-31 1.200000001.20000000
2024-03-29 1.199800001.19980000
2024-03-28 1.198800001.19880000
2024-03-27 1.199100001.19910000
2024-03-26 1.197100001.19710000
2024-03-25 1.197100001.19710000
2024-03-22 1.197500001.19750000
2024-03-21 1.197900001.19790000
2024-03-20 1.197400001.19740000
2024-03-19 1.198200001.19820000
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