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安信聚利增強債券C 006840
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.085500001.08550000
2024-04-29 1.082100001.08210000
2024-04-26 1.080900001.08090000
2024-04-25 1.079200001.07920000
2024-04-24 1.079000001.07900000
2024-04-23 1.080500001.08050000
2024-04-22 1.084900001.08490000
2024-04-19 1.087000001.08700000
2024-04-18 1.086100001.08610000
2024-04-17 1.083000001.08300000
2024-04-16 1.073500001.07350000
2024-04-15 1.079700001.07970000
2024-04-12 1.078300001.07830000
2024-04-11 1.077000001.07700000
2024-04-10 1.074400001.07440000
2024-04-09 1.073100001.07310000
2024-04-08 1.071400001.07140000
2024-04-03 1.074100001.07410000
2024-04-02 1.070500001.07050000
2024-04-01 1.070600001.07060000
2024-03-31 1.069400001.06940000
2024-03-29 1.069400001.06940000
2024-03-28 1.063300001.06330000
2024-03-27 1.062000001.06200000
2024-03-26 1.063500001.06350000
2024-03-25 1.065700001.06570000
2024-03-22 1.068200001.06820000
2024-03-21 1.071100001.07110000
2024-03-20 1.071600001.07160000
2024-03-19 1.069300001.06930000
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