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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-04-03 1.103800001.10380000
2019-04-02 1.100800001.10080000
2019-04-01 1.105100001.10510000
2019-03-31 1.082200001.08220000
2019-03-29 1.082700001.08270000
2019-03-28 1.062700001.06270000
2019-03-27 1.058100001.05810000
2019-03-26 1.042300001.04230000
2019-03-25 1.040500001.04050000
2019-03-22 1.049600001.04960000
2019-03-21 1.046500001.04650000
2019-03-20 1.060500001.06050000
2019-03-19 1.056800001.05680000
2019-03-18 1.049700001.04970000
2019-03-15 1.017100001.01710000
2019-03-14 1.003000001.00300000
2019-03-13 1.012400001.01240000
2019-03-12 1.010300001.01030000
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2019-03-06 1.018500001.01850000
2019-03-05 1.010100001.01010000
2019-03-04 1.008900001.00890000
2019-03-01 0.992100000.99210000
2019-02-28 0.982900000.98290000
2019-02-27 0.991300000.99130000
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2019-02-22 1.010500001.01050000
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