• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金凈值
 
泰康中證港股通地産指數A 006816
727 條記錄    每頁 30 條    頁次:1 / 25   
首頁 上一頁 下一頁 尾頁
凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-01-29 0.761000000.76100000
2022-01-28 0.762200000.76220000
2022-01-27 0.765400000.76540000
2022-01-26 0.776100000.77610000
2022-01-25 0.776900000.77690000
2022-01-24 0.790200000.79020000
2022-01-21 0.791400000.79140000
2022-01-20 0.781800000.78180000
2022-01-19 0.765000000.76500000
2022-01-18 0.740800000.74080000
2022-01-17 0.733900000.73390000
2022-01-14 0.746300000.74630000
2022-01-13 0.746100000.74610000
2022-01-12 0.765700000.76570000
2022-01-11 0.768900000.76890000
2022-01-10 0.760000000.76000000
2022-01-07 0.743500000.74350000
2022-01-06 0.722900000.72290000
2022-01-05 0.727300000.72730000
2022-01-04 0.733200000.73320000
2021-12-31 0.731900000.73190000
2021-12-30 0.728000000.72800000
2021-12-29 0.730100000.73010000
2021-12-28 0.739500000.73950000
2021-12-27 0.727400000.72740000
2021-12-24 0.727500000.72750000
2021-12-23 0.726800000.72680000
2021-12-22 0.723600000.72360000
2021-12-21 0.727300000.72730000
2021-12-20 0.717500000.71750000
727 條記錄    每頁 30 條    頁次:1 / 25   
首頁 上一頁 下一頁 尾頁
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555