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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.51420000
1.51420000
2024-04-29
1.50820000
1.50820000
2024-04-26
1.50750000
1.50750000
2024-04-25
1.50570000
1.50570000
2024-04-24
1.50210000
1.50210000
2024-04-23
1.49840000
1.49840000
2024-04-22
1.49940000
1.49940000
2024-04-19
1.49910000
1.49910000
2024-04-18
1.49890000
1.49890000
2024-04-17
1.49910000
1.49910000
2024-04-16
1.49460000
1.49460000
2024-04-15
1.49950000
1.49950000
2024-04-12
1.49220000
1.49220000
2024-04-11
1.49440000
1.49440000
2024-04-10
1.49100000
1.49100000
2024-04-09
1.48950000
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2024-04-08
1.49110000
1.49110000
2024-04-03
1.48590000
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2024-04-02
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