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人保鑫盛純債債券C 006639
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-03-15 1.008400001.00840000
2019-03-14 1.008200001.00820000
2019-03-13 1.008700001.00870000
2019-03-12 1.009400001.00940000
2019-03-11 1.008700001.00870000
2019-03-08 1.008100001.00810000
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2019-03-06 1.006800001.00680000
2019-03-05 1.006700001.00670000
2019-03-04 1.006300001.00630000
2019-03-01 1.005300001.00530000
2019-02-28 1.005300001.00530000
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2019-02-13 1.005300001.00530000
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2019-02-11 1.004800001.00480000
2019-02-01 1.004100001.00410000
2019-01-31 1.003500001.00350000
2019-01-30 1.003400001.00340000
2019-01-29 1.003500001.00350000
2019-01-28 1.003800001.00380000
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