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人保鑫盛純債債券C 006639
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-05-15 1.016600001.01660000
2019-05-14 1.015900001.01590000
2019-05-13 1.015200001.01520000
2019-05-10 1.015100001.01510000
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2019-05-07 1.013100001.01310000
2019-05-06 1.012300001.01230000
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2019-04-26 1.010600001.01060000
2019-04-25 1.010400001.01040000
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2019-04-04 1.009900001.00990000
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2019-04-02 1.010900001.01090000
2019-04-01 1.011100001.01110000
2019-03-31 1.011600001.01160000
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