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博時中債1-3年政策性金融債指數A 006633
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-07
1.04920000
1.16210000
2024-05-06
1.04820000
1.16110000
2024-04-30
1.04740000
1.16030000
2024-04-29
1.04550000
1.15840000
2024-04-26
1.04710000
1.16000000
2024-04-25
1.04850000
1.16140000
2024-04-24
1.04800000
1.16090000
2024-04-23
1.04960000
1.16250000
2024-04-22
1.04890000
1.16180000
2024-04-19
1.04830000
1.16120000
2024-04-18
1.04800000
1.16090000
2024-04-17
1.04730000
1.16020000
2024-04-16
1.04670000
1.15960000
2024-04-15
1.04670000
1.15960000
2024-04-12
1.04680000
1.15970000
2024-04-11
1.04960000
1.15910000
2024-04-10
1.04930000
1.15880000
2024-04-09
1.04960000
1.15910000
2024-04-08
1.04940000
1.15890000
2024-04-03
1.04870000
1.15820000
2024-04-02
1.04810000
1.15760000
2024-04-01
1.04750000
1.15700000
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2024-03-29
1.04770000
1.15720000
2024-03-28
1.04730000
1.15680000
2024-03-27
1.04760000
1.15710000
2024-03-26
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2024-03-25
1.04610000
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2024-03-22
1.04560000
1.15510000
2024-03-21
1.04580000
1.15530000
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