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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.53450000
1.81450000
2024-03-15
1.51410000
1.79410000
2024-03-14
1.50100000
1.78100000
2024-03-13
1.50960000
1.78960000
2024-03-12
1.50790000
1.78790000
2024-03-11
1.49700000
1.77700000
2024-03-08
1.46300000
1.74300000
2024-03-07
1.44640000
1.72640000
2024-03-06
1.46950000
1.74950000
2024-03-05
1.46870000
1.74870000
2024-03-04
1.48290000
1.76290000
2024-03-01
1.48440000
1.76440000
2024-02-29
1.47140000
1.75140000
2024-02-28
1.42430000
1.70430000
2024-02-27
1.47510000
1.75510000
2024-02-26
1.43820000
1.71820000
2024-02-23
1.43260000
1.71260000
2024-02-22
1.41590000
1.69590000
2024-02-21
1.40020000
1.68020000
2024-02-20
1.39040000
1.67040000
2024-02-19
1.38530000
1.66530000
2024-02-08
1.37940000
1.65940000
2024-02-07
1.34550000
1.62550000
2024-02-06
1.28150000
1.56150000
2024-02-05
1.20350000
1.48350000
2024-02-02
1.25500000
1.53500000
2024-02-01
1.29500000
1.57500000
2024-01-31
1.30130000
1.58130000
2024-01-30
1.33840000
1.61840000
2024-01-29
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