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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-16 1.515700001.79570000
2024-05-15 1.521800001.80180000
2024-05-14 1.534900001.81490000
2024-05-13 1.533600001.81360000
2024-05-10 1.540400001.82040000
2024-05-09 1.542900001.82290000
2024-05-08 1.516700001.79670000
2024-05-07 1.535000001.81500000
2024-05-06 1.531900001.81190000
2024-04-30 1.505500001.78550000
2024-04-29 1.510100001.79010000
2024-04-26 1.492500001.77250000
2024-04-25 1.471100001.75110000
2024-04-24 1.470900001.75090000
2024-04-23 1.453200001.73320000
2024-04-22 1.465400001.74540000
2024-04-19 1.473500001.75350000
2024-04-18 1.477400001.75740000
2024-04-17 1.472700001.75270000
2024-04-16 1.434400001.71440000
2024-04-15 1.477300001.75730000
2024-04-12 1.470200001.75020000
2024-04-11 1.473600001.75360000
2024-04-10 1.469600001.74960000
2024-04-09 1.489700001.76970000
2024-04-08 1.472600001.75260000
2024-04-03 1.499500001.77950000
2024-04-02 1.501400001.78140000
2024-04-01 1.505900001.78590000
2024-03-31 1.471200001.75120000
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