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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.53210000
1.81210000
2024-04-29
1.53680000
1.81680000
2024-04-26
1.51880000
1.79880000
2024-04-25
1.49700000
1.77700000
2024-04-24
1.49680000
1.77680000
2024-04-23
1.47870000
1.75870000
2024-04-22
1.49110000
1.77110000
2024-04-19
1.49940000
1.77940000
2024-04-18
1.50340000
1.78340000
2024-04-17
1.49850000
1.77850000
2024-04-16
1.45950000
1.73950000
2024-04-15
1.50310000
1.78310000
2024-04-12
1.49590000
1.77590000
2024-04-11
1.49930000
1.77930000
2024-04-10
1.49530000
1.77530000
2024-04-09
1.51580000
1.79580000
2024-04-08
1.49830000
1.77830000
2024-04-03
1.52570000
1.80570000
2024-04-02
1.52760000
1.80760000
2024-04-01
1.53210000
1.81210000
2024-03-31
1.49680000
1.77680000
2024-03-29
1.49690000
1.77690000
2024-03-28
1.48270000
1.76270000
2024-03-27
1.46620000
1.74620000
2024-03-26
1.50330000
1.78330000
2024-03-25
1.50330000
1.78330000
2024-03-22
1.52680000
1.80680000
2024-03-21
1.55300000
1.83300000
2024-03-20
1.56160000
1.84160000
2024-03-19
1.55290000
1.83290000
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