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南方安裕混合C 006586
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.060700001.35770000
2024-04-29 1.059300001.35630000
2024-04-26 1.056300001.35330000
2024-04-25 1.053400001.35040000
2024-04-24 1.055200001.35220000
2024-04-23 1.053600001.35060000
2024-04-22 1.057800001.35480000
2024-04-19 1.057500001.35450000
2024-04-18 1.057600001.35460000
2024-04-17 1.055300001.35230000
2024-04-16 1.050200001.34720000
2024-04-15 1.053300001.35030000
2024-04-12 1.046500001.34350000
2024-04-11 1.046800001.34380000
2024-04-10 1.044600001.34160000
2024-04-09 1.046300001.34330000
2024-04-08 1.045300001.34230000
2024-04-03 1.046600001.34360000
2024-04-02 1.047100001.34410000
2024-04-01 1.046800001.34380000
2024-03-31 1.041400001.33840000
2024-03-29 1.041400001.33840000
2024-03-28 1.039000001.33600000
2024-03-27 1.036900001.33390000
2024-03-26 1.040400001.33740000
2024-03-25 1.039100001.33610000
2024-03-22 1.040200001.33720000
2024-03-21 1.041700001.33870000
2024-03-20 1.043200001.34020000
2024-03-19 1.043100001.34010000
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