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興全安泰平衡養老目標三年持有期混合(FOF)A 006580
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-28
1.46950000
1.46950000
2024-03-27
1.46310000
1.46310000
2024-03-26
1.47500000
1.47500000
2024-03-25
1.47330000
1.47330000
2024-03-22
1.48030000
1.48030000
2024-03-21
1.48790000
1.48790000
2024-03-20
1.48790000
1.48790000
2024-03-19
1.48640000
1.48640000
2024-03-18
1.49200000
1.49200000
2024-03-15
1.48390000
1.48390000
2024-03-14
1.48160000
1.48160000
2024-03-13
1.48450000
1.48450000
2024-03-12
1.48590000
1.48590000
2024-03-11
1.48340000
1.48340000
2024-03-08
1.47320000
1.47320000
2024-03-07
1.46520000
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2024-03-06
1.47230000
1.47230000
2024-03-05
1.47290000
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2024-03-04
1.47440000
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2024-03-01
1.47070000
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2024-02-29
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2024-02-28
1.44900000
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