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興全安泰平衡養老目標三年持有期混合(FOF)A 006580
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2019-03-13
1.08370000
1.08370000
2019-03-12
1.09150000
1.09150000
2019-03-11
1.08350000
1.08350000
2019-03-08
1.06710000
1.06710000
2019-03-07
1.08340000
1.08340000
2019-03-06
1.08860000
1.08860000
2019-03-05
1.08560000
1.08560000
2019-03-04
1.07900000
1.07900000
2019-03-01
1.07010000
1.07010000
2019-02-28
1.06290000
1.06290000
2019-02-27
1.05980000
1.05980000
2019-02-26
1.06490000
1.06490000
2019-02-25
1.07080000
1.07080000
2019-02-22
1.04550000
1.04550000
2019-02-21
1.03550000
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2019-02-20
1.03620000
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2019-02-15
1.02170000
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2019-02-01
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2019-01-25
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