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泰康中證港股通非銀行金融主題指數C 006579
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-12-21 1.026100001.02610000
2021-12-20 1.024700001.02470000
2021-12-17 1.038800001.03880000
2021-12-16 1.046400001.04640000
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2021-12-13 1.066000001.06600000
2021-12-10 1.065600001.06560000
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2021-12-08 1.068900001.06890000
2021-12-07 1.067200001.06720000
2021-12-06 1.042500001.04250000
2021-12-03 1.042600001.04260000
2021-12-02 1.038100001.03810000
2021-12-01 1.024800001.02480000
2021-11-30 1.018900001.01890000
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2021-11-26 1.045300001.04530000
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2021-11-24 1.067700001.06770000
2021-11-23 1.069200001.06920000
2021-11-22 1.071000001.07100000
2021-11-19 1.069200001.06920000
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2021-11-17 1.077200001.07720000
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2021-11-10 1.058800001.05880000
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