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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-03-18 1.226400001.22640000
2019-03-15 1.191500001.19150000
2019-03-14 1.175700001.17570000
2019-03-13 1.188300001.18830000
2019-03-12 1.208100001.20810000
2019-03-11 1.194100001.19410000
2019-03-08 1.171100001.17110000
2019-03-07 1.200500001.20050000
2019-03-06 1.211400001.21140000
2019-03-05 1.203900001.20390000
2019-03-04 1.195900001.19590000
2019-03-01 1.182400001.18240000
2019-02-28 1.162600001.16260000
2019-02-27 1.164400001.16440000
2019-02-26 1.166500001.16650000
2019-02-25 1.179500001.17950000
2019-02-22 1.119900001.11990000
2019-02-21 1.098600001.09860000
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2019-02-15 1.069800001.06980000
2019-02-14 1.089000001.08900000
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2019-02-12 1.068000001.06800000
2019-02-11 1.062900001.06290000
2019-02-01 1.044500001.04450000
2019-01-31 1.030900001.03090000
2019-01-30 1.022300001.02230000
2019-01-29 1.030200001.03020000
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