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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-06-29 1.456700001.55670000
2022-06-28 1.477700001.57770000
2022-06-27 1.465900001.56590000
2022-06-24 1.450700001.55070000
2022-06-23 1.433300001.53330000
2022-06-22 1.410000001.51000000
2022-06-21 1.426400001.52640000
2022-06-20 1.430000001.53000000
2022-06-17 1.422700001.52270000
2022-06-16 1.402800001.50280000
2022-06-15 1.406300001.50630000
2022-06-14 1.395200001.49520000
2022-06-13 1.385400001.48540000
2022-06-10 1.399900001.49990000
2022-06-09 1.378700001.47870000
2022-06-08 1.394300001.49430000
2022-06-07 1.382600001.48260000
2022-06-06 1.378300001.47830000
2022-06-02 1.354000001.45400000
2022-06-01 1.348700001.44870000
2022-05-31 1.351000001.45100000
2022-05-30 1.330000001.43000000
2022-05-27 1.319900001.41990000
2022-05-26 1.318400001.41840000
2022-05-25 1.312900001.41290000
2022-05-24 1.304700001.40470000
2022-05-23 1.337000001.43700000
2022-05-20 1.342400001.44240000
2022-05-19 1.319100001.41910000
2022-05-18 1.313900001.41390000
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