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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-09-22 1.307000001.40700000
2022-09-21 1.315000001.41500000
2022-09-20 1.324600001.42460000
2022-09-19 1.319800001.41980000
2022-09-16 1.322200001.42220000
2022-09-15 1.351900001.45190000
2022-09-14 1.368400001.46840000
2022-09-13 1.381500001.48150000
2022-09-09 1.377800001.47780000
2022-09-08 1.361300001.46130000
2022-09-07 1.367100001.46710000
2022-09-06 1.365100001.46510000
2022-09-05 1.352100001.45210000
2022-09-02 1.352300001.45230000
2022-09-01 1.358400001.45840000
2022-08-31 1.369400001.46940000
2022-08-30 1.373200001.47320000
2022-08-29 1.377800001.47780000
2022-08-26 1.383600001.48360000
2022-08-25 1.386700001.48670000
2022-08-24 1.376600001.47660000
2022-08-23 1.404600001.50460000
2022-08-22 1.409700001.50970000
2022-08-19 1.399200001.49920000
2022-08-18 1.408600001.50860000
2022-08-17 1.419700001.51970000
2022-08-16 1.408800001.50880000
2022-08-15 1.409000001.50900000
2022-08-12 1.410200001.51020000
2022-08-11 1.411700001.51170000
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