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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-19
1.05730000
1.05730000
2024-02-08
1.05070000
1.05070000
2024-02-07
1.01480000
1.01480000
2024-02-06
0.97790000
0.97790000
2024-02-05
0.93930000
0.93930000
2024-02-02
0.99640000
0.99640000
2024-02-01
1.03350000
1.03350000
2024-01-31
1.04240000
1.04240000
2024-01-30
1.08360000
1.08360000
2024-01-29
1.11430000
1.11430000
2024-01-26
1.14310000
1.14310000
2024-01-25
1.15320000
1.15320000
2024-01-24
1.12060000
1.12060000
2024-01-23
1.10800000
1.10800000
2024-01-22
1.09160000
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2024-01-19
1.15930000
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2024-01-18
1.17280000
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2024-01-17
1.17680000
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2024-01-16
1.20830000
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2024-01-15
1.21270000
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2024-01-12
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2024-01-11
1.22310000
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2024-01-10
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1.21080000
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1.20890000
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2024-01-05
1.23660000
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2024-01-04
1.25850000
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2024-01-03
1.26720000
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2024-01-02
1.27360000
1.27360000
2023-12-31
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