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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.169700001.16970000
2024-05-16 1.154900001.15490000
2024-05-15 1.156300001.15630000
2024-05-14 1.167100001.16710000
2024-05-13 1.160800001.16080000
2024-05-10 1.171400001.17140000
2024-05-09 1.181900001.18190000
2024-05-08 1.163700001.16370000
2024-05-07 1.181300001.18130000
2024-05-06 1.177600001.17760000
2024-04-30 1.155800001.15580000
2024-04-29 1.165200001.16520000
2024-04-26 1.138900001.13890000
2024-04-25 1.118000001.11800000
2024-04-24 1.116200001.11620000
2024-04-23 1.098500001.09850000
2024-04-22 1.104100001.10410000
2024-04-19 1.107600001.10760000
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2024-04-16 1.067600001.06760000
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2024-04-10 1.127500001.12750000
2024-04-09 1.147600001.14760000
2024-04-08 1.134000001.13400000
2024-04-03 1.154000001.15400000
2024-04-02 1.160100001.16010000
2024-04-01 1.165800001.16580000
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