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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-08
1.08290000
1.11990000
2024-05-07
1.08280000
1.11980000
2024-05-06
1.08150000
1.11850000
2024-04-30
1.07990000
1.11690000
2024-04-29
1.07810000
1.11510000
2024-04-26
1.08000000
1.11700000
2024-04-25
1.08080000
1.11780000
2024-04-24
1.08070000
1.11770000
2024-04-23
1.08220000
1.11920000
2024-04-22
1.08210000
1.11910000
2024-04-19
1.08100000
1.11800000
2024-04-18
1.08080000
1.11780000
2024-04-17
1.07970000
1.11670000
2024-04-16
1.07810000
1.11510000
2024-04-15
1.07870000
1.11570000
2024-04-12
1.07780000
1.11480000
2024-04-11
1.07700000
1.11400000
2024-04-10
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1.11330000
2024-04-09
1.07620000
1.11320000
2024-04-08
1.07530000
1.11230000
2024-04-03
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2024-04-02
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2024-03-25
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2024-03-22
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