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國融穩融債券C 006357
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-06-12 1.007600001.00760000
2020-06-11 1.017700001.01770000
2020-06-10 1.018800001.01880000
2020-06-09 1.020000001.02000000
2020-06-08 1.021000001.02100000
2020-06-05 1.024300001.02430000
2020-06-04 1.026100001.02610000
2020-06-03 1.027600001.02760000
2020-06-02 1.029700001.02970000
2020-06-01 1.031200001.03120000
2020-05-29 1.033100001.03310000
2020-05-28 1.033100001.03310000
2020-05-27 1.027800001.02780000
2020-05-26 1.028300001.02830000
2020-05-25 1.028900001.02890000
2020-05-22 1.029600001.02960000
2020-05-21 1.035300001.03530000
2020-05-20 1.035000001.03500000
2020-05-19 1.040000001.04000000
2020-05-18 1.035900001.03590000
2020-05-15 1.041900001.04190000
2020-05-14 1.041100001.04110000
2020-05-13 1.044100001.04410000
2020-05-12 1.043700001.04370000
2020-05-11 1.042600001.04260000
2020-05-08 1.045100001.04510000
2020-05-07 1.043500001.04350000
2020-05-06 1.045900001.04590000
2020-04-30 1.044600001.04460000
2020-04-29 1.043500001.04350000
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