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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2021-12-13
1.20010000
1.20010000
2021-12-10
1.18600000
1.18600000
2021-12-09
1.19360000
1.19360000
2021-12-08
1.18220000
1.18220000
2021-12-07
1.17980000
1.17980000
2021-12-06
1.16650000
1.16650000
2021-12-03
1.16450000
1.16450000
2021-12-02
1.15300000
1.15300000
2021-12-01
1.14150000
1.14150000
2021-11-30
1.13010000
1.13010000
2021-11-29
1.13230000
1.13230000
2021-11-26
1.13800000
1.13800000
2021-11-25
1.14970000
1.14970000
2021-11-24
1.15270000
1.15270000
2021-11-23
1.15250000
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2021-11-22
1.15340000
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2021-11-19
1.16050000
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2021-11-18
1.14480000
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2021-11-17
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2021-11-12
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