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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-03-29 1.111200001.11120000
2019-03-28 1.077900001.07790000
2019-03-27 1.085400001.08540000
2019-03-26 1.072600001.07260000
2019-03-25 1.080000001.08000000
2019-03-22 1.105800001.10580000
2019-03-21 1.103100001.10310000
2019-03-20 1.103700001.10370000
2019-03-19 1.100100001.10010000
2019-03-18 1.104200001.10420000
2019-03-15 1.073800001.07380000
2019-03-14 1.059700001.05970000
2019-03-13 1.065900001.06590000
2019-03-12 1.070000001.07000000
2019-03-11 1.063500001.06350000
2019-03-08 1.049300001.04930000
2019-03-07 1.084000001.08400000
2019-03-06 1.104400001.10440000
2019-03-05 1.101400001.10140000
2019-03-04 1.095800001.09580000
2019-03-01 1.080600001.08060000
2019-02-28 1.067200001.06720000
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2019-02-25 1.083000001.08300000
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2019-02-21 1.032600001.03260000
2019-02-15 1.010500001.01050000
2019-02-01 1.008200001.00820000
2019-01-25 1.000000001.00000000
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