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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-08-04 1.275600001.27560000
2020-08-03 1.270500001.27050000
2020-07-31 1.243600001.24360000
2020-07-30 1.238200001.23820000
2020-07-29 1.239900001.23990000
2020-07-28 1.216800001.21680000
2020-07-27 1.207900001.20790000
2020-07-24 1.206800001.20680000
2020-07-23 1.248100001.24810000
2020-07-22 1.255600001.25560000
2020-07-21 1.256200001.25620000
2020-07-20 1.255800001.25580000
2020-07-17 1.218300001.21830000
2020-07-16 1.213800001.21380000
2020-07-15 1.262500001.26250000
2020-07-14 1.286900001.28690000
2020-07-13 1.294600001.29460000
2020-07-10 1.262800001.26280000
2020-07-09 1.290500001.29050000
2020-07-08 1.275500001.27550000
2020-07-07 1.261800001.26180000
2020-07-06 1.261500001.26150000
2020-07-03 1.194700001.19470000
2020-07-02 1.181500001.18150000
2020-07-01 1.161800001.16180000
2020-06-30 1.142900001.14290000
2020-06-29 1.131300001.13130000
2020-06-24 1.134600001.13460000
2020-06-23 1.127500001.12750000
2020-06-22 1.131500001.13150000
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