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易方達安瑞短債債券A 006319
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.01510000
1.15610000
2024-04-29
1.01490000
1.15590000
2024-04-26
1.01510000
1.15610000
2024-04-25
1.01520000
1.15620000
2024-04-24
1.01520000
1.15620000
2024-04-23
1.01530000
1.15630000
2024-04-22
1.01510000
1.15610000
2024-04-19
1.01490000
1.15590000
2024-04-18
1.01470000
1.15570000
2024-04-17
1.01460000
1.15560000
2024-04-16
1.01450000
1.15550000
2024-04-15
1.01450000
1.15550000
2024-04-12
1.01420000
1.15520000
2024-04-11
1.01410000
1.15510000
2024-04-10
1.01390000
1.15490000
2024-04-09
1.01380000
1.15480000
2024-04-08
1.01360000
1.15460000
2024-04-03
1.01320000
1.15420000
2024-04-02
1.01300000
1.15400000
2024-04-01
1.01280000
1.15380000
2024-03-31
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