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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.188200001.58220000
2024-04-29 1.194100001.58810000
2024-04-26 1.180300001.57430000
2024-04-25 1.161900001.55590000
2024-04-24 1.160000001.55400000
2024-04-23 1.153900001.54790000
2024-04-22 1.162100001.55610000
2024-04-19 1.166900001.56090000
2024-04-18 1.175800001.56980000
2024-04-17 1.174200001.56820000
2024-04-16 1.155600001.54960000
2024-04-15 1.170800001.56480000
2024-04-12 1.149800001.54380000
2024-04-11 1.156500001.55050000
2024-04-10 1.154600001.54860000
2024-04-09 1.164100001.55810000
2024-04-08 1.163600001.55760000
2024-04-03 1.174100001.56810000
2024-04-02 1.177500001.57150000
2024-04-01 1.181900001.57590000
2024-03-31 1.163100001.55710000
2024-03-29 1.163100001.55710000
2024-03-28 1.156800001.55080000
2024-03-27 1.150900001.54490000
2024-03-26 1.166200001.56020000
2024-03-25 1.162100001.55610000
2024-03-22 1.169900001.56390000
2024-03-21 1.182000001.57600000
2024-03-20 1.183600001.57760000
2024-03-19 1.181400001.57540000
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