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長城久悅債券A 006254
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.019900001.01990000
2024-05-16 1.017100001.01710000
2024-05-15 1.013900001.01390000
2024-05-14 1.018100001.01810000
2024-05-13 1.015200001.01520000
2024-05-10 1.018300001.01830000
2024-05-09 1.016700001.01670000
2024-05-08 1.008500001.00850000
2024-05-07 1.010800001.01080000
2024-05-06 1.006100001.00610000
2024-04-30 0.998200000.99820000
2024-04-29 0.998200000.99820000
2024-04-26 0.993200000.99320000
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2024-04-24 0.981700000.98170000
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2024-04-02 0.990200000.99020000
2024-04-01 0.991300000.99130000
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