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華泰柏瑞現代服務業混合 006236
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-04-07 1.438500001.43850000
2020-04-03 1.407900001.40790000
2020-04-02 1.400300001.40030000
2020-04-01 1.381500001.38150000
2020-03-31 1.392700001.39270000
2020-03-30 1.383000001.38300000
2020-03-27 1.401700001.40170000
2020-03-26 1.397000001.39700000
2020-03-25 1.388300001.38830000
2020-03-24 1.352900001.35290000
2020-03-23 1.318300001.31830000
2020-03-20 1.356400001.35640000
2020-03-19 1.322400001.32240000
2020-03-18 1.346200001.34620000
2020-03-17 1.363100001.36310000
2020-03-16 1.364700001.36470000
2020-03-13 1.421300001.42130000
2020-03-12 1.434300001.43430000
2020-03-11 1.473000001.47300000
2020-03-10 1.492700001.49270000
2020-03-09 1.479700001.47970000
2020-03-06 1.519000001.51900000
2020-03-05 1.531900001.53190000
2020-03-04 1.507000001.50700000
2020-03-03 1.503000001.50300000
2020-03-02 1.477400001.47740000
2020-02-28 1.444800001.44480000
2020-02-27 1.478900001.47890000
2020-02-26 1.454600001.45460000
2020-02-25 1.480800001.48080000
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