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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.05740000
1.05740000
2024-03-15
1.04620000
1.04620000
2024-03-14
1.05680000
1.05680000
2024-03-13
1.05550000
1.05550000
2024-03-12
1.05280000
1.05280000
2024-03-11
1.03180000
1.03180000
2024-03-08
1.00050000
1.00050000
2024-03-07
0.99550000
0.99550000
2024-03-06
1.04990000
1.04990000
2024-03-05
1.04480000
1.04480000
2024-03-04
1.06570000
1.06570000
2024-03-01
1.03280000
1.03280000
2024-02-29
1.03560000
1.03560000
2024-02-28
1.01910000
1.01910000
2024-02-27
1.03510000
1.03510000
2024-02-26
1.02500000
1.02500000
2024-02-23
1.01670000
1.01670000
2024-02-22
1.01710000
1.01710000
2024-02-21
1.01410000
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2024-02-20
1.00390000
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2024-02-19
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2024-02-08
0.99270000
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0.91720000
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2024-02-02
0.91770000
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2024-02-01
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2024-01-29
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