招商銀行 -- 開放式基金資料

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2019-04-12	0.99930000	0.99930000
2019-04-11	0.99900000	0.99900000
2019-04-10	1.00050000	1.00050000
2019-04-09	1.00020000	1.00020000
2019-04-08	0.99950000	0.99950000
2019-04-04	1.00030000	1.00030000
2019-04-03	1.00040000	1.00040000
2019-04-02	1.00040000	1.00040000
2019-04-01	0.99980000	0.99980000
2019-03-29	0.99980000	0.99980000
2019-03-28	0.99980000	0.99980000
2019-03-27	0.99980000	0.99980000
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2019-03-08	0.99980000	0.99980000
2019-03-01	1.00000000	1.00000000
2019-02-28	1.00000000	1.00000000

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