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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-06-13 1.005100001.00510000
2019-06-12 1.004000001.00400000
2019-06-11 1.005000001.00500000
2019-06-10 0.999000000.99900000
2019-06-06 0.996900000.99690000
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2019-06-04 1.000000001.00000000
2019-06-03 1.003100001.00310000
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2019-05-30 1.003000001.00300000
2019-05-29 1.000700001.00070000
2019-05-28 1.001900001.00190000
2019-05-27 0.996700000.99670000
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2019-04-29 1.002100001.00210000
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