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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-17
1.03920000
1.03920000
2024-05-16
1.04780000
1.04780000
2024-05-15
1.04470000
1.04470000
2024-05-14
1.06040000
1.06040000
2024-05-13
1.05290000
1.05290000
2024-05-10
1.05880000
1.05880000
2024-05-09
1.06150000
1.06150000
2024-05-08
1.04870000
1.04870000
2024-05-07
1.05740000
1.05740000
2024-05-06
1.06130000
1.06130000
2024-04-30
1.02890000
1.02890000
2024-04-29
1.03550000
1.03550000
2024-04-26
1.01540000
1.01540000
2024-04-25
0.98910000
0.98910000
2024-04-24
0.98160000
0.98160000
2024-04-23
0.98360000
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2024-04-22
0.96120000
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2024-04-19
0.95300000
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2024-04-18
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2024-04-17
0.97680000
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2024-04-16
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2024-04-15
0.98640000
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2024-04-12
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2024-04-11
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2024-04-10
1.01400000
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1.02550000
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2024-04-08
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2024-04-01
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