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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-19
1.03170000
1.03170000
2024-02-08
1.03210000
1.03210000
2024-02-07
1.03580000
1.03580000
2024-02-06
1.01540000
1.01540000
2024-02-05
0.95350000
0.95350000
2024-02-02
0.95400000
0.95400000
2024-02-01
1.00410000
1.00410000
2024-01-31
0.99130000
0.99130000
2024-01-30
1.02940000
1.02940000
2024-01-29
1.05080000
1.05080000
2024-01-26
1.08060000
1.08060000
2024-01-25
1.13960000
1.13960000
2024-01-24
1.12570000
1.12570000
2024-01-23
1.11710000
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2024-01-22
1.10630000
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2024-01-19
1.13880000
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2024-01-18
1.15360000
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2024-01-17
1.13390000
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2024-01-15
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