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泰康裕泰債券A 006207
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-08 1.201600001.20160000
2024-05-07 1.200500001.20050000
2024-05-06 1.199200001.19920000
2024-04-30 1.199000001.19900000
2024-04-29 1.197000001.19700000
2024-04-26 1.199900001.19990000
2024-04-25 1.200800001.20080000
2024-04-24 1.199900001.19990000
2024-04-23 1.200300001.20030000
2024-04-22 1.201800001.20180000
2024-04-19 1.205200001.20520000
2024-04-18 1.202000001.20200000
2024-04-17 1.201300001.20130000
2024-04-16 1.199800001.19980000
2024-04-15 1.200500001.20050000
2024-04-12 1.196100001.19610000
2024-04-11 1.194200001.19420000
2024-04-10 1.193100001.19310000
2024-04-09 1.191500001.19150000
2024-04-08 1.192500001.19250000
2024-04-03 1.191500001.19150000
2024-04-02 1.189000001.18900000
2024-04-01 1.185100001.18510000
2024-03-31 1.185500001.18550000
2024-03-29 1.185400001.18540000
2024-03-28 1.181800001.18180000
2024-03-27 1.181700001.18170000
2024-03-26 1.180600001.18060000
2024-03-25 1.181300001.18130000
2024-03-22 1.179700001.17970000
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