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融通通捷債券 006164
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-07-08 1.232200001.24460000
2021-07-07 1.230000001.24240000
2021-07-06 1.227900001.24030000
2021-07-05 1.225800001.23820000
2021-07-02 1.219500001.23190000
2021-07-01 1.217700001.23010000
2021-06-30 1.215500001.22790000
2021-06-29 1.213400001.22580000
2021-06-28 1.211300001.22370000
2021-06-25 1.205000001.21740000
2021-06-24 1.202900001.21530000
2021-06-23 1.200700001.21310000
2021-06-22 1.198600001.21100000
2021-06-21 1.196500001.20890000
2021-06-18 1.190200001.20260000
2021-06-17 1.188100001.20050000
2021-06-16 1.186000001.19840000
2021-06-15 1.183800001.19620000
2021-06-11 1.175400001.18780000
2021-06-10 1.173300001.18570000
2021-06-09 1.171200001.18360000
2021-06-08 1.169100001.18150000
2021-06-07 1.167000001.17940000
2021-06-04 1.160800001.17320000
2021-06-03 1.158700001.17110000
2021-06-02 1.156600001.16900000
2021-06-01 1.154800001.16720000
2021-05-31 1.152700001.16510000
2021-05-28 1.146400001.15880000
2021-05-27 1.144300001.15670000
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