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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.38880000
1.43380000
2024-04-29
1.38440000
1.42940000
2024-04-26
1.38420000
1.42920000
2024-04-25
1.38280000
1.42780000
2024-04-24
1.38070000
1.42570000
2024-04-23
1.37870000
1.42370000
2024-04-22
1.37930000
1.42430000
2024-04-19
1.37910000
1.42410000
2024-04-18
1.37900000
1.42400000
2024-04-17
1.37920000
1.42420000
2024-04-16
1.37600000
1.42100000
2024-04-15
1.37910000
1.42410000
2024-04-12
1.37390000
1.41890000
2024-04-11
1.37540000
1.42040000
2024-04-10
1.37310000
1.41810000
2024-04-09
1.37150000
1.41650000
2024-04-08
1.37280000
1.41780000
2024-04-03
1.36790000
1.41290000
2024-04-02
1.36820000
1.41320000
2024-04-01
1.37000000
1.41500000
2024-03-31
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2024-03-29
1.37160000
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2024-03-28
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2024-03-27
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