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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.865400001.86540000
2024-04-29 1.874300001.87430000
2024-04-26 1.865100001.86510000
2024-04-25 1.843800001.84380000
2024-04-24 1.840500001.84050000
2024-04-23 1.829300001.82930000
2024-04-22 1.848600001.84860000
2024-04-19 1.858500001.85850000
2024-04-18 1.866600001.86660000
2024-04-17 1.863900001.86390000
2024-04-16 1.832000001.83200000
2024-04-15 1.855200001.85520000
2024-04-12 1.819700001.81970000
2024-04-11 1.827000001.82700000
2024-04-10 1.821000001.82100000
2024-04-09 1.832600001.83260000
2024-04-08 1.836600001.83660000
2024-04-03 1.851800001.85180000
2024-04-02 1.852500001.85250000
2024-04-01 1.857400001.85740000
2024-03-31 1.828900001.82890000
2024-03-29 1.829100001.82910000
2024-03-28 1.813500001.81350000
2024-03-27 1.801400001.80140000
2024-03-26 1.819800001.81980000
2024-03-25 1.812700001.81270000
2024-03-22 1.822200001.82220000
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2024-03-20 1.841700001.84170000
2024-03-19 1.836900001.83690000
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