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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-11-05 0.948000000.94800000
2018-11-02 0.959700000.95970000
2018-11-01 0.928300000.92830000
2018-10-31 0.922700000.92270000
2018-10-30 0.907300000.90730000
2018-10-29 0.899400000.89940000
2018-10-26 0.928500000.92850000
2018-10-25 0.937100000.93710000
2018-10-24 0.935500000.93550000
2018-10-23 0.935100000.93510000
2018-10-22 0.957900000.95790000
2018-10-19 0.918100000.91810000
2018-10-18 0.889300000.88930000
2018-10-17 0.909100000.90910000
2018-10-16 0.904900000.90490000
2018-10-15 0.910600000.91060000
2018-10-12 0.923400000.92340000
2018-10-11 0.908800000.90880000
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2018-09-30 1.001100001.00110000
2018-09-28 1.001200001.00120000
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