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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-21 1.323600001.32360000
2024-05-20 1.328900001.32890000
2024-05-17 1.324200001.32420000
2024-05-16 1.314000001.31400000
2024-05-15 1.312900001.31290000
2024-05-14 1.321800001.32180000
2024-05-13 1.322600001.32260000
2024-05-10 1.323200001.32320000
2024-05-09 1.322400001.32240000
2024-05-08 1.312600001.31260000
2024-05-07 1.319500001.31950000
2024-05-06 1.319600001.31960000
2024-04-30 1.304000001.30400000
2024-04-29 1.308500001.30850000
2024-04-26 1.298700001.29870000
2024-04-25 1.282300001.28230000
2024-04-24 1.279200001.27920000
2024-04-23 1.270000001.27000000
2024-04-22 1.280600001.28060000
2024-04-19 1.290200001.29020000
2024-04-18 1.297000001.29700000
2024-04-17 1.294800001.29480000
2024-04-16 1.274000001.27400000
2024-04-15 1.289500001.28950000
2024-04-12 1.264700001.26470000
2024-04-11 1.270300001.27030000
2024-04-10 1.268400001.26840000
2024-04-09 1.277400001.27740000
2024-04-08 1.280500001.28050000
2024-04-03 1.288000001.28800000
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